Ліспапір Сервіс

Приватне акціонерне товариство

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм
інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття
в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Багно Юрій Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 21.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛIСПАПIР СЕРВIС"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
01882025
4. Місцезнаходження
02660м. Київ Деснянськийм.Київ вул.Віскозна, 32
5. Міжміський код, телефон та факс
044-4928616044-4928616
6. Електронна поштова адреса
lispa@mbk.biz.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 		21.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"77 (2081)   23.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці lispa.mbk.biz.ua в мережі Інтернет 21.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)
Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності —
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб —
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря —
5. Інформація про рейтингове агентство —
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) —
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди —
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент —
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента —
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом —
4) інформація про похідні цінні папери —
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду —
13. Опис бізнесу —
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції —
5) інформація про собівартість реалізованої продукції —
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів —
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду —
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій —
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям —
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду —
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття —
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду —
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року —
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття —
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів —
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів —
23. Основні відомості про ФОН —
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН —
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН —
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН —
27. Правила ФОН —
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) —
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) —
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва) —
33. Примітки — Iнформацiя про належнiсть емiтента до будь-яких об`єднань не подається, так як емiтент до об`єднань не входить. — Інформації про рейтингове агество немає у зв'язку з тим, що емітент рейтингову оцiнку не проводив i до рейтингового агенства не звертався. — Товариство облiгацiї та iншi цiннi папери не випускало. — Збори у 2013р. не проводились у зв’язку з відсутністю фінансування. — Товариство викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не проводило. — Товариство боргових та iпотечних цiнних паперiв не випускало. — Процентні облігації, дисконтні облігації, цільові (безпроцентні) облігації та інші цінні папери, (емісія яких підлягає реєстрації) підприємство не випускало. — Іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН підприємство не випускало. — Товариство зобов"язань за облігаціями не має. — Товариство зобов"язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права не має, іпотечні цінні папери не випускало. — Зобов"язань за кредитами товариство не має. — Засновників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) (фізичні особи) немає. — Осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента (фізичні особи) немає — інформації про іпотечні цінні папери — немає. — Iнформацiя про ФОН та пов'язана з ними iнформацiя в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску сертифiкатiв ФОН. — Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв, в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не складає звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв. — Звiт про стан об'єкта нерухомостi в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. — Інформація про обсяг виробниицтва та реалізації основних видів продукції та її собівартість емітентом не подається, так як він не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, видобувна промисловість або видобуток та розподілення електроенергії. — Дозволів (ліцензій) на окремі види діяльності Товариство не отримувало. — Дивідендів Товариство не нараховувало та не сплачувало.
III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛIСПАПIР СЕРВIС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 310855
3. Дата проведення державної реєстрації
14.03.1994
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
4047000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
9
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20[2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
68.10[2010]Купівля та продаж власного нерухомого майна
46.33[2010]Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
10. Органи управління підприємства
д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК"
2) МФО банку
300205
3) поточний рахунок
2600918973
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
не иає
5) МФО банку
не має
6) поточний рахунок
д/н
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1)Посада Генеральний директор
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Багно Юрій Олександрович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕА 174656 05.09.1996 Олександрівським МВУ МВС України в Кіровоградській області
4)Рік народження** 1971
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 12
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДП «Пілснер Україна» начальник відділу
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.01.2008 на невизначений термін
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1)Посада Голова Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ДП «Пілснер Україна»
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н 25396329 д/н
4)Рік народження** 0
5)Освіта** д/н
6)Стаж роботи (років)** 0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.11.2010 на невизначений термін
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1)Посада Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Корпорація «Веремонт Трейдінг ЛТД»
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4)Рік народження** 0
5)Освіта** д/н
6)Стаж роботи (років)** 0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.11.2010 на невизначений термін
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.

1)Посада Голова Ревізійної комісії
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гладкова Юлія Володимирівна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ 402865 16.09.2004 Шевченківьким РУ ГУ МВС України в м. Києві
4)Рік народження** 1979
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 7
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДП «Пілснер Україна» начальник фінансового відділу
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.11.2010 на невизначений термін
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1)Посада Член Ревізійної комісії
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Рудинська Тетяна Станіславівна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 524134 01.04.2005 Броварським МВГУ МВС України в Києвській обл.
4)Рік народження** 1972
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 11
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДП «Пілснер Україна» директор з продажу
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.11.2010 на невизначений термін
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи
на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 		Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Голова Наглядової ради ДП «Пілснер Україна» 25396329 994 12.30000000000 994 0 0 0
Член Наглядовоїї ради Корпорація «Веремонт Трейдінг ЛТД» д/н 6404 79.10000000000 6404 0 0 0
Усього 7398 91.4 7398 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних.

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Корпорація «Веремонт Трейдінг ЛТД» д/н 19803 США д/н Wilmington, New Castle Country, Delawere 910 Foulk Road, Suite 201 6404 79.1 6404 0 0 0
ДП «Пілснер Україна» 25396329 01010 Україна 80000 Печерський м.Київ вул.Звіринецька 61-А 994 12.3 994 0 0 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав
паспорт** 		Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Усього 7398 91.4 7398 0 0 0

_______________

* Зазначається: «Фізична особа», якщо фізична особа не дала
згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.

** Не обов’язково для заповнення.

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 26.08.2014
Кворум зборів** 91.697
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про затвердження фінансової звітності та балансу Товарис тва за 2012 та 2013 роки. 2. Затвердження звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 та 2013 роки. 3. Про затвердження Звіту , та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово- господарської діяльності Товариства у 2012 та 2013 роках. 4. Про затвердження звіт) Наглядової Ради Товариства про результати фінансово- господарської діяльності Товариства у 2012 та 2013 роках. 5. Розподіл прибутків та збитків Товариства за результатами 2012 та 2013 років. 6. Про затвердження плану фінансово-господарської діяльності Товариства на 2014-2015 роки. 7. Про прийняття рішення про попереднє схвалення заг&пьними зборами значних правочинів у ході поточної господарської діяльності Товариства. ПИТАННЯ №1: СЛУХАЛИ: директора Товариства Багно Юрія Олександровича, який виступив з доповіддю про річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2012 та 2013 роки. Голова загальних зборів запропонував затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2012 та 2013 роки та баланс Товариства за 2012 та 2013 роки. ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 7422 голоси (100%); «проти» — 0 голосів (0%); «утримались» — 0 голосів (0%). ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2012 та 2013 роки. ПИТАННЯ №2: СЛУХАЛИ: директора Товариства Багно Юрія Олександровича, який доповів акціонерам про фінансово-господарську діяльність Товариства протягом 2012 та 2013 років та зачитав звіт директора про підсумки діяльності Товариства у 2012 та 2013 роках. Голова Загальних зборів запропонував затвердити звіт директора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 та 2013 роках. ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 7422 голоси (100%); «проти» — 0 голосів (0%); «утримались» — 0 голосів (0%). ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити звіт директора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 та 2013 роках. ПИТАННЯ №3: СЛУХАЛИ: Г олову Ревізійної Комісії Товариства Гладкову Юлію Володимирівну, яка доповіла звіт та висновки Ревізійної Комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 та 2013 роках. У доповіді було викладено правові засади здійснення Товариством діяльності, оголошено висновки за фінансовими звітами та балансами Товариства за 2012 та 2013 роки. Голова Загальних зборів запропонував затвердити звіт та висновки Ревізійної Комісії за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 та 2013 роки. ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 7422 голоси (100%); «проти» — 0 голосів (0%); «утримались» — 0 голосів (0%). ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної Комісії за підсумками фінансово- господарської діяльності Товариства за 2012 та 2013 роки. ПИТАННЯ №4: СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства- ДП «Пілснер Україна», в особі представника Ьутакова Андрія Михайловича, який доповів звіт роботи Наглядової ради Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 та 2013 роках. Голова Загальних зборів запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 та 2013 роках. ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 7422 голоси (100%); «проти» — 0 голосів (0%); «утримались» — 0 голосів (0%). ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити звіг Наглядової ради Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 та 2013 роках. ПИТАННЯ №5: СЛУХАЛИ: директора Товариства Багно Юрія Олександровича, який запропонував всі прибутки, отримані за результатами діяльності Товариства у 2012 та 2013 роках, направити на розвиток Товариства. ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 7422 голоси (100%); «проти» — 0 голосів (0%); «утримались» — 0 голосів (0%). ВИРІШИЛИ: 1. Всі прибутки, отримані за результатами діяльності Товариства у 2012 та 2013 роках, направити на розвиток Товариства. ПИТАННЯ №6: СЛУХАЛИ: директора Товариства Багно Юрія Олександровича, який доповів план фінансово- господарської діяльності Товариства на 2014-2015 роки та запропонував затвердити його. ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 7422 голоси (100%); «проти» — 0 голосів (0%); «утримались» — 0 голосів (0%). ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити план фінансово-господарської діяльності Товариства на 2014 — 2015 роки. ПИТАННЯ №7: СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів, який доповів Загальним зборам, що з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції у порядку визначеному чинним законодавством України та відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Товариством у ході поточної господарської діяльності значні правочини (правочини, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) можуть вчинятися лише після прийняття Загальними зборами рішення про вчинення такого значного правочину. На дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, тому, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів. За підсумками доповіді Головою Загальних зборів було запропоновано прийняти рішення про попереднє схвалення Загальними зборами значних правочинів у ході поточної господарської діяльності Товариства (крім правочинів з розміщення Товариством власних акцій), а саме договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об'єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, поруки (в тому числі виступати майновим поручителем при отриманні ДП «Пілснср Україна» кредиту в АТ «ОТП Банк» на термін та на умовах, визначених банком, та надавати в іпотеку нерухоме майно, що належить Товариству), гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошсппя інформації, франчайзингу, інвестування, мирових угод, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов'язанні, заміни кредитора у зобов'язанні. Відповідно надати повноваження на вчинення та підписання вказаних значних правочинів та інших необхідних документів щодо вчинення таких значних правочинів директору Товарист ва Багно Юрію Олександровичу та/або іншим уповноваженим відповідно до чинного законодавства України особам. ГОЛОСУВАЛИ: «за»-7422 голоси (100%); «проти»-0 голосів (0%); «утримались» — 0 голосів (0%). ВИРІШИЛИ: 1. Прийнято рішення про попереднє схвалення Загальними зборами значних правочинів у ході поточної господарської діяльності Товариства (крім правочинів з розміщення Товариством власних акцій), а саме договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-иродажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (орендибудівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об'єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, поруки (в тому числі висту пати майновим поручителем при отриманні ДП «Пілснер Україна» кредиту в ЛТ «ОТП Банк» на термін та на умовах, визначених банком, та надавати в іпотеку нерухоме майно, шо належить Товариству), гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуапьної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та аг ентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових угод, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов'язанні, заміни кредитора у зобов'язанні. 2. Надати повноваження на вчинення та підписання вказаних значних правочинів та інших необхідних документів щодо вчинення таких значних правочинів директору Товариства Багно Юрію Олександровичу та/або іншим уповноваженим відповідно до чинного законодавства України особам.
 

_______________

* Поставити помітку «Х» у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

1.Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14.01.2011 37/10/1/11 ТУ ДКЦПФР в м.Києві та Київській області UA4000109334 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 500 8094 4047000 100
Опис Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: обертаються на внутрішньому ринку. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не обертаються. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: не проводили.
 
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 4919 4919 0 0 4919 4919
будівлі та споруди 3660 3660 0 0 3660 3660
машини та обладнання 712 712 0 0 712 712
транспортні засоби 67 67 0 0 67 67
інші 480 480 0 0 480 480
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 4919 4919 0 0 4919 4919
Опис Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Первісна вартість основних засобів (тис.грн.): 4919 Ступінь зносу основних засобів (%)57 Ступінь використання основних засобів (%): 100 Сума нарахованого зносу (тис.грн.): 2796 В 2014 році змін у вартості основних засобів не було. В 2013 році незначне підвищення балансової вартості через придбання основних фондів 4 групи (батарея панцерна) в сумі 37,3 тис грн., та основні фонди 9 групи (огорожа) в сумі 51,4 тис .
Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 3699.8 3649.8
Статутний капітал (тис. грн.) 4047 4047
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 4047 4047
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -347,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -347,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -397,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -397,2 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства не менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Згідно з вимогами п.3 ст.155 Цивільного кодексу України після закінчення другого та кожного наступного фінансового року товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.
Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов’язання X 315.1 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання X 13657.7 X X
Усього зобов’язань X 13972.8 X X
Опис: Кредитами банкiв Товариство не користується, iнвестицiй протягом звiтного перiоду не надходило.
XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця) Приватне підприємство Аудиторська Фірма «Сервіс — Аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи) 32205930
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04209 Київ, Героїв Дніпра,41
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3090 26.12.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н д/н д/н д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності за 2014р.
Думка аудитора*** умовно-позитивна
Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?
№
з/п		 Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2012 1 0
2 2013 0 0
3 2014 1 0

Який орган здійснював реєстрацію
акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку
денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових
зборів?
Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Внесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення
статутного капіталу товариства 		X
Прийняття рішення про зменьшення
статутного капіталу товариства 		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д/н Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у
формі заочного голосування? (так/ні)		 Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 2
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів — юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради
протягом останніх трьох років?		 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/н
Інші (запишіть) д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку
або збільшення ринкової вартості акцій 		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх
документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового
члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно
ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства 		X
Було проведено засідання наглядової ради,
на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками 		X
Для нового члена наглядової ради було організовано
спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) 		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на
повторний строк або не було обрано нового члена 		X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної
комісії протягом останніх трьох років?		 0
Відповідно до статуту вашого
акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів,
наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення,
яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму,
від імені акціонерного товариства? (так/ні)		 Так

Чи містить статут або внутрішні документи
акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами
посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах
акціонерного товариства? (так/ні)		 Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про
діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Ні Ні Ні Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Ні Ні Ні Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Ні Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Ні Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом
останніх трьох років? (так/ні)		 Так

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Послуги комплексні

Який орган здійснював перевірки
фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство
залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити
іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство
включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)		 Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу,
яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України
протягом останніх трьох років?		 Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс
(принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)		 Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ;
яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття
акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання
кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві
(з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
д/н
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб»єкта малого підприємництва

Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛIСПАПIР СЕРВIС" за ЄДРПОУ 01882025
Територія 8036400000 за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання 234 за КОПФГ
Вид економічної діяльності 68.20 за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 9
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адресаб телефон: вул.Віскозна, 32, м.Київ, Деснянський, 02660, Україна, 044-4928616
1. Баланс
на 31.12.2014 р.
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 2365.8 2123.2
— первісна вартість 1011 4919.4 4919.4
— знос 1012 ( 2553.6 ) ( 2796.2 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 100.1 100.1
Усього за розділом I 1095 2465.9 2223.3
II. Оборотні активи
Запаси 1100 5252.7 812.5
— у тому числі готова продукція 1103 5252.7 812.5
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 12170.6 8294.7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 5.9 5.6
— у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 0.6 1.7
Витрати майбутніх періодів 1170 6809.3 6334.8
Інші оборотні активи 1190 12.6 0
Усього за розділом II 1195 24251.7 15449.3
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 26717.6 17672.6

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4047 4047
Додатковий капітал 1410 0 0
Резервний капітал 1415 224.1 224.1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -621.3 -571.3
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 3649.8 3699.8
II. Довгострокові забов»язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 13495.6 11716.5
— товари, роботи, послуги 1615 5706.5 1889.1
розрахунками з бюджетом 1620 315.3 315.1
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
— зі страхування 1625 8.2 6.2
— з оплати праці 1630 16.8 13.5
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 3525.4 32.4
Усього за розділом IІІ 1695 23067.8 13972.8
ІV. Зобов»язання, пов»язані з необоротними активами, утримуваними для
продажу та групами вибуття 		1700 0 0
Баланс 1900 26717.6 17672.6

Звіт про фінансові результати
за 2014 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 31524
Інші операційні доходи 2120 ( 0 ) ( 0 )
Інші доходи 2240 0 0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 0 31524
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 12891.1 )
Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 18479.4 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 91.2 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 0 ) ( 31461.7 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 — 2285) 2290 ( 0 ) ( 62.3 )
Податок на прибуток 2300 ( 0 ) ( 11.8 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 — 2300) 2350 0 50.5
Примітки до балансу Складено згідно вимог ПСБО
Примітки до звіту про фінансові
результати 		Складено згідно вимог ПСБО
Керівник Багно Юрій Олександрович
Головний бухгалтер Багно Юрій Олександрович